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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 697.00 | 48 999.00 | 6 698.00 | 55 697.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 90 180.00 | 31 292.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 797 290.00 | 128 467.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 210.00 | 999 799.00 | 26 412.00 | 1 026 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 759.00 | 323 401.00 | 150 358.00 | 473 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 527.00 | 2 259 669.00 | 483 858.00 | 2 743 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 321.00 | 795.00 | 254 525.00 | 255 321.00 |
BN En cours de production de biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 445.00 | 352.00 | 32 093.00 | 32 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 829.00 | | 511 829.00 | 511 829.00 |
BZ Autres créances | 410 429.00 | | 410 429.00 | 410 429.00 |
CF Disponibilités | 1 408 527.00 | | 1 408 527.00 | 1 408 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 283.00 | 1 147.00 | 2 669 136.00 | 2 670 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 810.00 | 2 260 816.00 | 3 152 994.00 | 5 413 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 656 522.00 | | | 656 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 018.00 | | | 407 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 355.00 | | | 2 505 355.00 |
DP Provisions pour risques | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 818.00 | | | 208 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
EA Autres dettes | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 384.00 | | | 580 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 994.00 | | | 3 152 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 384.00 | | | 580 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 027.00 | | 139 183.00 | 2 606 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 2 743 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 2 547 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 699.00 | | 139 183.00 | 2 409 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 941.00 | 60 411.00 | 1 683.00 | 2 200 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 106.00 | 3 893.00 | | 45 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155 835.00 | 56 518.00 | 1 683.00 | 2 155 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 1 147.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | 1 147.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 1 147.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 818.00 | 208 818.00 | | 208 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 511 829.00 | 511 829.00 | | 511 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 375 311.00 | 375 311.00 | | 375 311.00 |
VI Groupe et associés | 155 060.00 | 155 060.00 | | 155 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 114.00 | 973 064.00 | 1 050.00 | 974 114.00 |
VW T.V.A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 384.00 | 580 384.00 | | 580 384.00 |