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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 121 472.00 | 80 875.00 | 40 597.00 | 121 472.00 |
AP Constructions | 925 757.00 | 746 465.00 | 179 292.00 | 925 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 628.00 | 1 164 825.00 | 16 803.00 | 1 181 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 590.00 | 375 296.00 | 73 294.00 | 448 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 450.00 | 2 456 832.00 | 450 618.00 | 2 907 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 891.00 | 62 171.00 | 244 720.00 | 306 891.00 |
BN En cours de production de biens | 22 687.00 | 3 288.00 | 19 398.00 | 22 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 318.00 | 494.00 | 45 823.00 | 46 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 127.00 | 8 076.00 | 603 051.00 | 611 127.00 |
BZ Autres créances | 373 655.00 | | 373 655.00 | 373 655.00 |
CF Disponibilités | 1 307 487.00 | | 1 307 487.00 | 1 307 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 595.00 | 74 029.00 | 2 687 566.00 | 2 761 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 045.00 | 2 530 861.00 | 3 138 185.00 | 5 669 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 984.00 | | | 1 037 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 878 006.00 | | | 878 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 725.00 | | | 2 576 725.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | | | 247 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
EA Autres dettes | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 459.00 | | | 481 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 185.00 | | | 3 138 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 156 484.00 | 8 708.00 | 3 165 192.00 | 3 156 484.00 |
FG Production vendue services | 26 098.00 | 35.00 | 26 133.00 | 26 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 582.00 | 8 743.00 | 3 191 325.00 | 3 182 582.00 |
FM Production stockée | | | -17 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 114.00 | | | -27 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 865.00 | | | 109 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 793.00 | | | 3 391 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 257.00 | | | 3 129 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 536.00 | | | 262 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 999.00 | | 14 990.00 | 2 938 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 539.00 | 2 907 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 539.00 | 2 677 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 575.00 | | | 226 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 996.00 | | 14 990.00 | 2 708 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 853.00 | 46 517.00 | 46 539.00 | 2 456 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 482.00 | 46 517.00 | 46 539.00 | 2 367 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 600.00 | | 58 600.00 | 138 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 906.00 | 65 953.00 | 87 906.00 | 87 906.00 |
6T Sur comptes clients | 13 260.00 | 1 028.00 | 6 212.00 | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 166.00 | 66 982.00 | 94 118.00 | 101 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 766.00 | 66 982.00 | 152 718.00 | 239 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 600 649.00 | | | 600 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VB T. V. A. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VC Groupe et associés | 345 684.00 | | | 345 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VP Divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 563.00 | 1 044 513.00 | 1 050.00 | 1 045 563.00 |
VW T.V.A. | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 459.00 | 481 459.00 | | 481 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 029.00 | | | 198 029.00 |
ST Autres comptes | 528 951.00 | | | 528 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 907.00 | | | 89 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 159.00 | | | 638 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 904.00 | | | 752 904.00 |