| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 144.00 | 35.00 | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 263.00 | 124 851.00 | 12 412.00 | 137 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 501.00 | 271 823.00 | 119 679.00 | 391 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 766.00 | 201 672.00 | 132 094.00 | 333 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 531.00 | 605 649.00 | 395 882.00 | 1 001 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371 863.00 | | 2 371 863.00 | 2 371 863.00 |
BZ Autres créances | 672 137.00 | | 672 137.00 | 672 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 976 411.00 | | 976 411.00 | 976 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 266.00 | | 4 374 266.00 | 4 374 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 797.00 | 605 649.00 | 4 770 148.00 | 5 375 797.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 420 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 479.00 | 6 126.00 | | 7 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 460.00 | 61 353.00 | | 103 460.00 |
DL TOTAL (I) | 755 939.00 | 652 479.00 | | 755 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 679.00 | 579 247.00 | | 543 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 205.00 | 1 842 700.00 | | 2 319 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 976.00 | 858 586.00 | | 1 064 976.00 |
EA Autres dettes | 86 348.00 | 139 628.00 | | 86 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 209.00 | 3 420 161.00 | | 4 014 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 148.00 | 4 072 640.00 | | 4 770 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 413 800.00 | 713 988.00 | 9 127 788.00 | 8 413 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 800.00 | 713 988.00 | 9 127 788.00 | 8 413 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 132 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 216.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 709.00 | 19 488.00 | | 72 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 074.00 | 19 488.00 | | 82 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 968.00 | 19 488.00 | | 12 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | -1 200.00 | | 3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 227 318.00 | 9 423 228.00 | | 9 227 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 858.00 | 9 361 875.00 | | 9 123 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 460.00 | 61 353.00 | | 103 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 426.00 | | 134 273.00 | 963 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 168.00 | 1 001 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 484.00 | 142 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 732 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 291.00 | | 49 792.00 | 164 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 976.00 | | 75 134.00 | 681 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 980.00 | | 9 348.00 | 116 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 995.00 | 53 216.00 | 28 562.00 | 580 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | 59.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 051.00 | 8 820.00 | 12 020.00 | 128 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 860.00 | 44 336.00 | 16 542.00 | 452 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 205.00 | 2 319 205.00 | | 2 319 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
UP Prêts | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 863.00 | | | 2 371 863.00 |
VB T. V. A. | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
VC Groupe et associés | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 679.00 | 131 277.00 | 412 402.00 | 543 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 106.00 | | | 169 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 712.00 | 3 067 540.00 | 75 172.00 | 3 142 712.00 |
VW T.V.A. | 729 051.00 | 729 051.00 | | 729 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 209.00 | 3 601 807.00 | 412 402.00 | 4 014 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |