| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 811.00 | 153 077.00 | 27 734.00 | 180 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 101.00 | 325 656.00 | 62 445.00 | 388 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 473.00 | 415 437.00 | 258 036.00 | 673 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BF Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 675.00 | 894 349.00 | 604 326.00 | 1 498 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 814.00 | | 137 814.00 | 137 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 449.00 | 108 468.00 | 977 981.00 | 1 086 449.00 |
BZ Autres créances | 1 328 562.00 | | 1 328 562.00 | 1 328 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 7 513 246.00 | | 7 513 246.00 | 7 513 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 389.00 | 108 468.00 | 10 222 922.00 | 10 331 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 065.00 | 1 002 817.00 | 10 827 248.00 | 11 830 065.00 |
CU Autres participations | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 290.00 | 1 050 000.00 | | 1 105 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 210.00 | | | 182 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 703 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 077.00 | 486.00 | | 4 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 926.00 | 470 591.00 | | 458 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 503.00 | 2 329 077.00 | | 2 525 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 322.00 | 121 906.00 | | 64 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 174 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 848.00 | 6 041 234.00 | | 6 276 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 446.00 | 1 887 561.00 | | 1 761 446.00 |
EA Autres dettes | 86 171.00 | 88 809.00 | | 86 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 724.00 | 8 313 510.00 | | 8 300 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 248.00 | 10 643 608.00 | | 10 827 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 861 024.00 | 1 053 444.00 | 17 914 468.00 | 16 861 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 861 024.00 | 1 053 444.00 | 17 914 468.00 | 16 861 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 941 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 099 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 313.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 325 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 26 388.00 | | 2 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 417.00 | 40 751.00 | | 215 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 599.00 | 67 139.00 | | 217 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 421.00 | 26 129.00 | | 213 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 832.00 | 26 129.00 | | 213 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | 41 010.00 | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 509.00 | 170 096.00 | | 156 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 293.00 | 20 736 010.00 | | 18 161 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 368.00 | 20 265 419.00 | | 17 702 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 926.00 | 470 591.00 | | 458 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 495.00 | | 307 132.00 | 1 438 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 952.00 | 1 498 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 952.00 | 1 061 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 900.00 | | 261 625.00 | 1 046 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 270.00 | | 45 506.00 | 205 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 412.00 | 94 468.00 | 33 531.00 | 833 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 447.00 | 10 629.00 | | 142 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 786.00 | 83 838.00 | 33 531.00 | 690 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 108 313.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | 108 313.00 | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 108 313.00 | | 1 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276 848.00 | 6 276 848.00 | | 6 276 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 887.00 | 354 887.00 | | 354 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 171.00 | 846.00 | | 86 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
UP Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
UX Autres créances clients | 978 136.00 | 978 136.00 | | 978 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
VB T. V. A. | 621 573.00 | 621 573.00 | | 621 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 141.00 | 680 141.00 | | 680 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 306.00 | 2 337 017.00 | 251 290.00 | 2 588 306.00 |
VW T.V.A. | 1 231 505.00 | 1 231 505.00 | | 1 231 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 724.00 | 8 173 399.00 | | 8 258 724.00 |