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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 811.00 | 164 644.00 | 26 167.00 | 190 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 916.00 | 343 476.00 | 53 440.00 | 396 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 576.00 | 466 387.00 | 210 189.00 | 676 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BF Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 093.00 | 974 686.00 | 754 408.00 | 1 729 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 545.00 | 108 468.00 | 2 704 078.00 | 2 812 545.00 |
BZ Autres créances | 1 593 365.00 | | 1 593 365.00 | 1 593 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
CF Disponibilités | 4 532 207.00 | | 4 532 207.00 | 4 532 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 340 621.00 | 108 468.00 | 11 232 154.00 | 11 340 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 715.00 | 1 083 153.00 | 11 986 562.00 | 13 069 715.00 |
CU Autres participations | 304 880.00 | | 304 880.00 | 304 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 290.00 | 1 105 290.00 | | 1 105 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 210.00 | 182 210.00 | | 182 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 529.00 | 105 000.00 | | 110 529.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 670 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 672.00 | 4 077.00 | | 1 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 588.00 | 458 926.00 | | 354 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 289.00 | 2 525 503.00 | | 2 364 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091 330.00 | 64 322.00 | | 2 091 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 810.00 | 42 000.00 | | 93 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 136.00 | 6 276 848.00 | | 5 602 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 975.00 | 1 761 446.00 | | 1 793 975.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 86 171.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 621 251.00 | 8 300 724.00 | | 9 621 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 986 562.00 | 10 827 248.00 | | 11 986 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 630 408.00 | 1 210 935.00 | 16 841 343.00 | 15 630 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 630 408.00 | 1 210 935.00 | 16 841 343.00 | 15 630 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 868 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 515 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 325.00 | 2 182.00 | | 85 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 410.00 | 215 417.00 | | 82 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 735.00 | 217 599.00 | | 167 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 206.00 | 213 421.00 | | 81 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 206.00 | 213 832.00 | | 81 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 529.00 | 3 768.00 | | 86 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 266.00 | 156 509.00 | | 96 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 048 412.00 | 18 161 293.00 | | 17 048 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 824.00 | 17 702 368.00 | | 16 693 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 588.00 | 458 926.00 | | 354 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 675.00 | | 312 828.00 | 1 498 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 410.00 | 1 729 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 410.00 | 1 073 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 148.00 | | 10 000.00 | 186 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 573.00 | | 94 328.00 | 1 061 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 776.00 | | 208 500.00 | 250 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 349.00 | 81 541.00 | 1 204.00 | 894 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | | | 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 077.00 | 11 566.00 | | 153 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 093.00 | 69 974.00 | 1 204.00 | 741 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
6T Sur comptes clients | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 136.00 | 5 602 136.00 | | 5 602 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 996.00 | 108 996.00 | | 108 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 163.00 | 227 566.00 | 394 597.00 | 622 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 61 187.00 | | 61 187.00 | 61 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 233.00 | 2 704 233.00 | | 2 704 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
VB T. V. A. | 497 287.00 | 497 287.00 | | 497 287.00 |
VC Groupe et associés | 631 691.00 | 631 691.00 | | 631 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 330.00 | 14 640.00 | 2 057 213.00 | 2 091 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 900.00 | 400 900.00 | | 400 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 872.00 | 4 319 583.00 | 251 290.00 | 4 570 872.00 |
VW T.V.A. | 1 047 913.00 | 1 047 913.00 | | 1 047 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 440.00 | 7 056 154.00 | 2 451 810.00 | 9 527 440.00 |