| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 047.00 | 281 047.00 | 24 999.00 | 306 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 43 026.00 | 10 584.00 | 53 610.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 33 955.00 | 1 533.00 | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 881.00 | 545 779.00 | 3 102.00 | 548 881.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 665.00 | | 89 665.00 | 89 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 517.00 | 923 615.00 | 379 902.00 | 1 303 517.00 |
BT Marchandises | 842 921.00 | 30 526.00 | 812 394.00 | 842 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 169.00 | 21 238.00 | 450 930.00 | 472 169.00 |
BZ Autres créances | 211 272.00 | | 211 272.00 | 211 272.00 |
CF Disponibilités | 216 060.00 | | 216 060.00 | 216 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 908.00 | 51 764.00 | 1 725 144.00 | 1 776 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 716.00 | 975 380.00 | 2 118 336.00 | 3 093 716.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 794 092.00 | 878 226.00 | | 794 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 15 865.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 006.00 | 1 444 758.00 | | 1 350 006.00 |
DP Provisions pour risques | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 152.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 456.00 | 459 060.00 | | 508 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 123.00 | 170 707.00 | | 245 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 040.00 | 630 920.00 | | 755 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 336.00 | 2 075 678.00 | | 2 118 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 040.00 | 630 920.00 | | 755 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 926.00 | 61 214.00 | 5 219 141.00 | 5 157 926.00 |
FG Production vendue services | 53 598.00 | 1 012.00 | 54 610.00 | 53 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 525.00 | 62 226.00 | 5 273 752.00 | 5 211 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 723.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 122 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | 3 075.00 | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 3 075.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 328.00 | 2 659.00 | | 38 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 328.00 | 2 659.00 | | 38 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 586.00 | 415.00 | | -36 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | -14 799.00 | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 303.00 | 4 620 179.00 | | 5 470 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 056.00 | 4 604 314.00 | | 5 465 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 247.00 | 15 865.00 | | 5 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | 16 172.00 | | 15 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 302.00 | | 9 816.00 | 1 295 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 89 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 303 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 363.00 | | 6 295.00 | 603 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 178.00 | | | 604 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 761.00 | | 3 521.00 | 87 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 682.00 | 33 934.00 | | 889 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 057.00 | 31 016.00 | | 293 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 625.00 | 2 917.00 | | 596 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 290.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 827.00 | 27 748.00 | 12 048.00 | 14 827.00 |
6T Sur comptes clients | 8 263.00 | 12 975.00 | | 8 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 090.00 | 40 723.00 | 12 048.00 | 23 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 090.00 | 54 013.00 | 12 048.00 | 23 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 723.00 | 12 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 457.00 | 508 457.00 | | 508 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 666.00 | 89 666.00 | | 89 666.00 |
UX Autres créances clients | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VC Groupe et associés | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 594.00 | 807 594.00 | | 807 594.00 |
VW T.V.A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 040.00 | 755 040.00 | | 755 040.00 |