| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 49 763.00 | 3 846.00 | 53 610.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 34 572.00 | 916.00 | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 881.00 | 547 656.00 | 1 225.00 | 548 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 624.00 | 957 846.00 | 385 777.00 | 1 343 624.00 |
BT Marchandises | 813 333.00 | 15 000.00 | 798 333.00 | 813 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 839.00 | 25 885.00 | 159 953.00 | 185 839.00 |
BZ Autres créances | 370 936.00 | | 370 936.00 | 370 936.00 |
CF Disponibilités | 813 939.00 | | 813 939.00 | 813 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 650.00 | 40 885.00 | 2 158 765.00 | 2 199 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 275.00 | 998 732.00 | 2 544 543.00 | 3 543 275.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 599 340.00 | 794 092.00 | | 599 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 480.00 | 5 247.00 | | 114 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 486.00 | 1 350 006.00 | | 1 264 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 290.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 1 459.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 159.00 | 508 456.00 | | 714 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 888.00 | 245 123.00 | | 413 888.00 |
EA Autres dettes | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 251.00 | 755 040.00 | | 1 279 251.00 |
ED (V) | 805.00 | | | 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 543.00 | 2 118 336.00 | | 2 544 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 251.00 | 755 040.00 | | 1 279 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227 606.00 | | 6 227 606.00 | 6 227 606.00 |
FG Production vendue services | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 091.00 | | 6 264 091.00 | 6 264 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 066.00 | 154 017.00 | | 97 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 372.00 | 1 741.00 | | 24 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 372.00 | 1 741.00 | | 24 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 38 328.00 | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 38 328.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 208.00 | -36 586.00 | | 23 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 724.00 | 9 721.00 | | 58 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 047.00 | 5 470 303.00 | | 6 441 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 567.00 | 5 465 056.00 | | 6 326 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 480.00 | 5 247.00 | | 114 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 518.00 | | 40 783.00 | 1 303 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 677.00 | 129 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677.00 | 1 343 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 658.00 | | | 609 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 178.00 | | | 604 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 682.00 | | 40 783.00 | 89 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 615.00 | 34 231.00 | | 923 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 073.00 | 31 738.00 | | 324 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 542.00 | 2 494.00 | | 599 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 526.00 | 15 000.00 | 30 526.00 | 30 526.00 |
6T Sur comptes clients | 21 239.00 | 4 647.00 | | 21 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 765.00 | 19 647.00 | 30 526.00 | 51 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 055.00 | 19 647.00 | 43 816.00 | 65 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 647.00 | 30 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 159.00 | 714 159.00 | | 714 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 140.00 | 195 140.00 | | 195 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 772.00 | 129 772.00 | | 129 772.00 |
UX Autres créances clients | 154 799.00 | | | 154 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VC Groupe et associés | 326 891.00 | | | 326 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 147 231.00 | 147 231.00 | | 147 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 151.00 | 702 151.00 | | 702 151.00 |
VW T.V.A. | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 251.00 | 1 279 251.00 | | 1 279 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |