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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 409.00 | 231 842.00 | 2 567.00 | 234 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 970.00 | 53 610.00 | 15 360.00 | 68 970.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 36 049.00 | 351.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 289.00 | 561 407.00 | 6 881.00 | 568 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 445.00 | 902 717.00 | 391 727.00 | 1 294 445.00 |
BT Marchandises | 951 376.00 | 21 543.00 | 929 832.00 | 951 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 691.00 | 7 784.00 | 583 907.00 | 591 691.00 |
BZ Autres créances | 589 995.00 | | 589 995.00 | 589 995.00 |
CF Disponibilités | 325 302.00 | | 325 302.00 | 325 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 300.00 | 29 328.00 | 2 445 971.00 | 2 475 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 847.00 | 932 046.00 | 2 837 800.00 | 3 769 847.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 729 455.00 | 767 097.00 | | 729 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 454.00 | 62 358.00 | | 40 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 577.00 | 1 380 122.00 | | 1 320 577.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | 291.00 | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | 291.00 | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 130.00 | 301 199.00 | | 317 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 227.00 | 22 198.00 | | 34 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 263.00 | 529 640.00 | | 796 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 370.00 | 207 817.00 | | 243 370.00 |
EA Autres dettes | 125 210.00 | 55 017.00 | | 125 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 201.00 | 1 115 874.00 | | 1 516 201.00 |
ED (V) | 920.00 | 1 694.00 | | 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 800.00 | 2 497 983.00 | | 2 837 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 138.00 | 833 675.00 | | 1 292 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 627.00 | 112 811.00 | 5 742 438.00 | 5 629 627.00 |
FG Production vendue services | 67 141.00 | 786.00 | 67 927.00 | 67 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 696 768.00 | 113 597.00 | 5 810 366.00 | 5 696 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 111.00 | |
GE Autres charges | | | 22 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 832.00 | 58 047.00 | | 65 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 174.00 | 34 980.00 | | 25 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 753.00 | 5 352 451.00 | | 5 925 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 298.00 | 5 290 092.00 | | 5 885 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 454.00 | 62 358.00 | | 40 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 218.00 | | 72 440.00 | 1 294 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 575.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 70 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 213.00 | 1 294 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 637.00 | 567 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 658.00 | | 29 184.00 | 609 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 497.00 | | 32 345.00 | 624 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 062.00 | | 10 911.00 | 60 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 363.00 | 9 353.00 | 75 000.00 | 968 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 658.00 | 795.00 | 75 000.00 | 359 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 705.00 | 8 558.00 | | 608 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291.00 | 101.00 | 291.00 | 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 388.00 | 21 543.00 | 14 388.00 | 14 388.00 |
6T Sur comptes clients | 28 749.00 | 1 567.00 | 22 532.00 | 28 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 138.00 | 23 111.00 | 36 921.00 | 43 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 429.00 | 23 213.00 | 37 212.00 | 43 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 111.00 | 36 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 263.00 | 796 263.00 | | 796 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UX Autres créances clients | 582 596.00 | 582 596.00 | | 582 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VB T. V. A. | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VC Groupe et associés | 520 191.00 | 520 191.00 | | 520 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 494.00 | 125 658.00 | 189 836.00 | 315 494.00 |
VI Groupe et associés | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 987.00 | | | 44 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 003.00 | 1 269 003.00 | | 1 269 003.00 |
VW T.V.A. | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 974.00 | 1 292 138.00 | 189 836.00 | 1 481 974.00 |