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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 35 684.00 | 716.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 961.00 | 550 961.00 | | 550 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 874.00 | 966 110.00 | 325 763.00 | 1 291 874.00 |
BT Marchandises | 885 380.00 | 15 230.00 | 870 150.00 | 885 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 156.00 | 30 416.00 | 91 739.00 | 122 156.00 |
BZ Autres créances | 561 550.00 | | 561 550.00 | 561 550.00 |
CF Disponibilités | 430 576.00 | | 430 576.00 | 430 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 930.00 | 45 646.00 | 1 981 283.00 | 2 026 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 804.00 | 1 011 757.00 | 2 307 047.00 | 3 318 804.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 649 069.00 | 673 820.00 | | 649 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 027.00 | 75 249.00 | | 138 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 763.00 | 1 299 735.00 | | 1 337 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 1 619.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 962.00 | 820 323.00 | | 586 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 006.00 | 227 001.00 | | 216 006.00 |
EA Autres dettes | 163 763.00 | 63 386.00 | | 163 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 935.00 | 1 112 331.00 | | 967 935.00 |
ED (V) | 1 348.00 | 1 511.00 | | 1 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 047.00 | 2 413 578.00 | | 2 307 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 935.00 | 1 112 331.00 | | 967 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 628.00 | 94 745.00 | 5 644 374.00 | 5 549 628.00 |
FG Production vendue services | 25 248.00 | 828.00 | 26 076.00 | 25 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 877.00 | 95 573.00 | 5 670 450.00 | 5 574 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 230.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 989.00 | 99 286.00 | | 98 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 5.00 | | 1 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 5.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 198.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 198.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -192.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 763.00 | 35 930.00 | | 63 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 061.00 | 5 262 326.00 | | 5 799 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 033.00 | 5 187 077.00 | | 5 661 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 027.00 | 75 249.00 | | 138 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 714.00 | | | 1 327 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 840.00 | 75 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 840.00 | 1 291 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 658.00 | | | 609 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 170.00 | | | 607 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 886.00 | | | 110 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 763.00 | 2 348.00 | | 963 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 909.00 | 1 749.00 | | 357 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 854.00 | 599.00 | | 605 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 110.00 | 15 230.00 | 13 110.00 | 13 110.00 |
6T Sur comptes clients | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 527.00 | 15 230.00 | 13 110.00 | 43 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 527.00 | 15 230.00 | 13 110.00 | 43 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 230.00 | 13 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 963.00 | 586 963.00 | | 586 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
UX Autres créances clients | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VB T. V. A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VC Groupe et associés | 528 647.00 | 528 647.00 | | 528 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 003.00 | 786 003.00 | | 786 003.00 |
VW T.V.A. | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 935.00 | 967 935.00 | | 967 935.00 |