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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 35 867.00 | 534.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 289.00 | 553 031.00 | 15 257.00 | 568 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 218.00 | 968 363.00 | 325 854.00 | 1 294 218.00 |
BT Marchandises | 799 019.00 | 14 388.00 | 784 631.00 | 799 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 817.00 | 28 749.00 | 161 068.00 | 189 817.00 |
BZ Autres créances | 564 916.00 | | 564 916.00 | 564 916.00 |
CF Disponibilités | 646 720.00 | | 646 720.00 | 646 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 975.00 | 43 138.00 | 2 171 837.00 | 2 214 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 485.00 | 1 011 502.00 | 2 497 983.00 | 3 509 485.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 767 097.00 | 649 069.00 | | 767 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 358.00 | 138 027.00 | | 62 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 122.00 | 1 337 763.00 | | 1 380 122.00 |
DP Provisions pour risques | 291.00 | | | 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 291.00 | | | 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 199.00 | 1 202.00 | | 301 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 640.00 | 586 962.00 | | 529 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 817.00 | 216 006.00 | | 207 817.00 |
EA Autres dettes | 55 017.00 | 163 763.00 | | 55 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 874.00 | 967 935.00 | | 1 115 874.00 |
ED (V) | 1 694.00 | 1 348.00 | | 1 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 983.00 | 2 307 047.00 | | 2 497 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 675.00 | 967 935.00 | | 833 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 356.00 | 96 635.00 | 5 227 991.00 | 5 131 356.00 |
FG Production vendue services | 22 646.00 | 1 181.00 | 23 827.00 | 22 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 154 002.00 | 97 816.00 | 5 251 818.00 | 5 154 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 047.00 | 98 989.00 | | 58 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 982.00 | 1 690.00 | | 8 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 1 690.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 982.00 | -330.00 | | -8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 980.00 | 63 763.00 | | 34 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 451.00 | 5 799 061.00 | | 5 352 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 092.00 | 5 661 033.00 | | 5 290 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 358.00 | 138 027.00 | | 62 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 874.00 | | 17 327.00 | 1 291 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 983.00 | 60 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 1 294 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 658.00 | | | 609 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 170.00 | | 17 327.00 | 607 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 110.00 | 2 253.00 | | 966 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 658.00 | | | 359 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 452.00 | 2 253.00 | | 606 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 230.00 | 14 388.00 | 15 230.00 | 15 230.00 |
6T Sur comptes clients | 30 416.00 | | 1 666.00 | 30 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 646.00 | 14 388.00 | 16 896.00 | 45 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 646.00 | 14 680.00 | 16 896.00 | 45 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 388.00 | 16 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 640.00 | 529 640.00 | | 529 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
UX Autres créances clients | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VB T. V. A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VC Groupe et associés | 487 478.00 | 487 478.00 | | 487 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 281.00 | 829 281.00 | | 829 281.00 |
VW T.V.A. | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 675.00 | 833 675.00 | 260 000.00 | 1 093 675.00 |