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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 047.00 | 306 047.00 | | 306 047.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 51 862.00 | 1 748.00 | 53 610.00 |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 35 085.00 | 1 315.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 961.00 | 550 961.00 | | 550 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 714.00 | 963 763.00 | 363 950.00 | 1 327 714.00 |
BT Marchandises | 898 597.00 | 13 110.00 | 885 487.00 | 898 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 329.00 | 30 416.00 | 189 913.00 | 220 329.00 |
BZ Autres créances | 548 061.00 | | 548 061.00 | 548 061.00 |
CF Disponibilités | 391 327.00 | | 391 327.00 | 391 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 154.00 | 43 526.00 | 2 049 627.00 | 2 093 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 868.00 | 1 007 289.00 | 2 413 578.00 | 3 420 868.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 673 820.00 | 599 340.00 | | 673 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 249.00 | 114 480.00 | | 75 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 735.00 | 1 264 486.00 | | 1 299 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | 3 972.00 | | 1 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 323.00 | 714 159.00 | | 820 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 001.00 | 413 888.00 | | 227 001.00 |
EA Autres dettes | 63 386.00 | 147 231.00 | | 63 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 331.00 | 1 279 251.00 | | 1 112 331.00 |
ED (V) | 1 511.00 | 805.00 | | 1 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 578.00 | 2 544 543.00 | | 2 413 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 331.00 | 1 279 251.00 | | 1 112 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 383.00 | 104 242.00 | 5 110 626.00 | 5 006 383.00 |
FG Production vendue services | 26 032.00 | 617.00 | 26 649.00 | 26 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 415.00 | 104 859.00 | 5 137 275.00 | 5 032 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 373 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 286.00 | 97 066.00 | | 99 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 24 372.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 24 372.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 164.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 1 164.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 23 208.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | 58 724.00 | | 35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 326.00 | 6 441 047.00 | | 5 262 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 077.00 | 6 326 567.00 | | 5 187 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 249.00 | 114 480.00 | | 75 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 624.00 | | 2 993.00 | 1 343 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 903.00 | 110 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 903.00 | 1 327 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 658.00 | | | 609 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 178.00 | | 2 993.00 | 604 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 846.00 | 5 917.00 | | 957 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 811.00 | 2 098.00 | | 355 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 035.00 | 3 818.00 | | 602 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 13 110.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 886.00 | 4 531.00 | | 25 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 886.00 | 17 641.00 | 15 000.00 | 40 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 886.00 | 17 641.00 | 15 000.00 | 40 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 641.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 323.00 | 820 323.00 | | 820 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
UX Autres créances clients | 184 675.00 | 184 675.00 | | 184 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VC Groupe et associés | 509 195.00 | 509 195.00 | | 509 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VP Divers | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 098.00 | 914 098.00 | | 914 098.00 |
VW T.V.A. | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 331.00 | 1 112 331.00 | | 1 112 331.00 |