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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 409.00 | 232 963.00 | 1 446.00 | 234 409.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 684.00 | 15 884.00 | 28 800.00 | 44 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 401.00 | 36 232.00 | 169.00 | 36 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 996.00 | 573 844.00 | 141 152.00 | 714 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 932.00 | 878 731.00 | 505 200.00 | 1 383 932.00 |
BT Marchandises | 1 126 582.00 | 34 205.00 | 1 092 376.00 | 1 126 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 362.00 | 10 679.00 | 302 682.00 | 313 362.00 |
BZ Autres créances | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CF Disponibilités | 448 335.00 | | 448 335.00 | 448 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 461.00 | 44 885.00 | 1 891 576.00 | 1 936 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 724.00 | 923 616.00 | 2 397 108.00 | 3 320 724.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 469 910.00 | 729 455.00 | | 469 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 40 454.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 041.00 | 1 320 577.00 | | 1 043 041.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | 101.00 | | 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 331.00 | 101.00 | | 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 913.00 | 317 130.00 | | 317 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 949.00 | 34 227.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 026.00 | 796 263.00 | | 602 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 440.00 | 243 370.00 | | 247 440.00 |
EA Autres dettes | 151 222.00 | 125 210.00 | | 151 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 553.00 | 1 516 201.00 | | 1 351 553.00 |
ED (V) | 2 182.00 | 920.00 | | 2 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 108.00 | 2 837 800.00 | | 2 397 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 960.00 | 1 292 138.00 | | 1 128 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 467.00 | 88 766.00 | 6 687 233.00 | 6 598 467.00 |
FG Production vendue services | 23 632.00 | 979.00 | 24 611.00 | 23 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 099.00 | 89 745.00 | 6 711 844.00 | 6 622 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 65 832.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 144.00 | | | -11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | 25 174.00 | | 23 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 030.00 | 5 925 753.00 | | 6 830 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 566.00 | 5 885 298.00 | | 6 807 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 40 454.00 | | 22 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 445.00 | | 170 885.00 | 1 294 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 345.00 | 49 053.00 | 1 383 932.00 | 32 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 326.00 | 529 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 345.00 | 1 727.00 | 771 204.00 | 32 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 204.00 | | 9 216.00 | 567 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 842.00 | | 148 434.00 | 656 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 398.00 | | 13 235.00 | 70 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 717.00 | 24 280.00 | 48 266.00 | 902 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 453.00 | 10 720.00 | 47 326.00 | 285 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 264.00 | 13 559.00 | 940.00 | 617 264.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 331.00 | 101.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 543.00 | 34 205.00 | 21 543.00 | 21 543.00 |
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | 2 894.00 | | 7 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 328.00 | 37 100.00 | 21 543.00 | 29 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 430.00 | 37 431.00 | 21 645.00 | 29 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 100.00 | 21 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 331.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 026.00 | 602 026.00 | | 602 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
UX Autres créances clients | 300 793.00 | 300 793.00 | | 300 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 111.00 | 126 467.00 | 189 644.00 | 316 111.00 |
VI Groupe et associés | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 108.00 | | | 109 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 161.00 | 445 161.00 | | 445 161.00 |
VW T.V.A. | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 604.00 | 1 128 960.00 | 189 644.00 | 1 318 604.00 |