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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 797 026.00 | | 5 797 026.00 | 5 797 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 122.00 | 69 931.00 | 191.00 | 70 122.00 |
AP Constructions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 197.00 | 502.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 554.00 | 190 820.00 | 150 734.00 | 341 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 122 811.00 | | 10 122 811.00 | 10 122 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996 924.00 | | 11 996 924.00 | 11 996 924.00 |
BZ Autres créances | 1 135 737.00 | | 1 135 737.00 | 1 135 737.00 |
CF Disponibilités | 18 469 002.00 | | 18 469 002.00 | 18 469 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 536 652.00 | | 35 536 652.00 | 35 536 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 659 463.00 | | 45 659 463.00 | 45 659 463.00 |
CU Autres participations | 7 112 494.00 | | 7 112 494.00 | 7 112 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 300 299.00 | 8 954 519.00 | | 11 300 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955 649.00 | 1 656 762.00 | | 1 955 649.00 |
DL TOTAL (I) | 28 414 542.00 | 24 790 267.00 | | 28 414 542.00 |
DP Provisions pour risques | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 535.00 | 262 474.00 | | 223 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 179.00 | 1 311 591.00 | | 1 180 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 285.00 | 1 194 517.00 | | 1 267 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 828.00 | 329 083.00 | | 384 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 017 261.00 | 17 375 655.00 | | 17 017 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 659 463.00 | 42 432 197.00 | | 45 659 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 530.00 | 393 228.00 | | 421 530.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 096 471.00 | 4 002 545.00 | | 4 096 471.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 125.00 | 3 801.00 | | 4 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 843.00 | | 2 416 843.00 | 2 416 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 683 456.00 | | 57 683 456.00 | 57 683 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 045 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GE Autres charges | | | 111 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 117 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 391 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 068 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 411.00 | 14 035.00 | | 21 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 411.00 | 14 915.00 | | 21 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 724.00 | 181 093.00 | | 37 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382 085.00 | 1 443 537.00 | | 1 382 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 599.00 | 3 951 737.00 | | 4 225 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 950.00 | 2 294 975.00 | | 2 269 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955 649.00 | 1 656 762.00 | | 1 955 649.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 52 076.00 | -48 756.00 | | 52 076.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 671 590.00 | 4 561 602.00 | | 4 671 590.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 574 466.00 | 558 379.00 | | 574 466.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 097 124.00 | 4 003 223.00 | | 4 097 124.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 653.00 | 678.00 | | 653.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 096 471.00 | 4 002 545.00 | | 4 096 471.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 403 868.00 | | 124 640.00 | 7 403 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 112 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 7 525 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 70 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 342 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 302.00 | | 124 240.00 | 220 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 494.00 | | 400.00 | 7 112 494.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 819.00 | 43 368.00 | 2 821.00 | 220 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 544.00 | 337.00 | 950.00 | 70 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 276.00 | 43 031.00 | 1 871.00 | 150 276.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 373.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 549 856.00 | | | 549 856.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 109.00 | | | 1 057 109.00 |
VI Groupe et associés | 997 544.00 | | 997 544.00 | 997 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 621.00 | 630 112.00 | 1 057 509.00 | 1 687 621.00 |
VW T.V.A. | 129 728.00 | 129 728.00 | | 129 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 074.00 | 421 530.00 | 997 544.00 | 1 419 074.00 |