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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 541.00 | 68 350.00 | 191.00 | 68 541.00 |
AP Constructions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 698.00 | 158.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 281.00 | 304 693.00 | 77 589.00 | 382 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | 401 904.00 | | 401 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 486 976.00 | 1 847 944.00 | 7 639 032.00 | 9 486 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 829.00 | 9 982.00 | 814 847.00 | 824 829.00 |
BZ Autres créances | 951 114.00 | | 951 114.00 | 951 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 12 504 256.00 | | 12 504 256.00 | 12 504 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 548 356.00 | 9 982.00 | 15 538 373.00 | 15 548 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 035 331.00 | 1 857 926.00 | 23 177 405.00 | 25 035 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
CU Autres participations | 8 631 974.00 | 1 070 880.00 | 7 561 094.00 | 8 631 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 18 436 810.00 | 17 277 430.00 | | 18 436 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 679.00 | 1 631 572.00 | | 1 212 679.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529 489.00 | 19 789 002.00 | | 20 529 489.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 665.00 | 1 485 454.00 | | 1 754 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 638.00 | 414 111.00 | | 354 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 036.00 | 380 515.00 | | 418 036.00 |
EA Autres dettes | 50 577.00 | 40 000.00 | | 50 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 916.00 | 2 320 080.00 | | 2 577 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 177 405.00 | 22 179 083.00 | | 23 177 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 916.00 | 2 320 080.00 | | 2 577 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 374.00 | | 3 604 374.00 | 3 604 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 374.00 | | 3 604 374.00 | 3 604 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 380 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 638 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 012 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526 964.00 | 302 146.00 | | 526 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 598.00 | 35.00 | | 27 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 648.00 | 16 408.00 | | 28 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 025.00 | 32 957.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | 32 957.00 | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 622.00 | -16 549.00 | | 23 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 711.00 | 223 331.00 | | 155 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 894.00 | 5 642 860.00 | | 5 798 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 215.00 | 4 011 288.00 | | 4 586 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 679.00 | 1 631 572.00 | | 1 212 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 201 390.00 | | 301 864.00 | 9 201 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 278.00 | 9 486 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 68 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 178.00 | 384 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 871.00 | | 1 864.00 | 397 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733 878.00 | 1.00 | 300 000.00 | 8 733 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 732.00 | 31 706.00 | 16 278.00 | 359 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | 1 100.00 | 69 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 282.00 | 31 706.00 | 15 179.00 | 290 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 904.00 | 401 903.00 | 101 903.00 | 101 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 454.00 | 1 022 215.00 | 101 903.00 | 562 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 454.00 | 1 022 215.00 | 101 903.00 | 632 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 982.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 012 233.00 | 101 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 638.00 | 354 638.00 | | 354 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
UX Autres créances clients | 812 850.00 | 812 850.00 | | 812 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VC Groupe et associés | 797 014.00 | 797 014.00 | | 797 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 796.00 | 1 753 796.00 | | 1 753 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 009.00 | 1 780 126.00 | 413 883.00 | 2 194 009.00 |
VW T.V.A. | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 916.00 | 2 577 916.00 | | 2 577 916.00 |