| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 541.00 | 68 350.00 | 191.00 | 68 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
AP Constructions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 902.00 | 261 422.00 | 107 480.00 | 368 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | 401 904.00 | | 401 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 145 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 473 597.00 | 1 804 832.00 | 7 668 765.00 | 9 473 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | 226 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 443.00 | 9 982.00 | 1 107 461.00 | 1 117 443.00 |
BZ Autres créances | 318 954.00 | | 318 954.00 | 318 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 482.00 | | 2 003 482.00 | 2 003 482.00 |
CF Disponibilités | 14 431 672.00 | | 14 431 672.00 | 14 431 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896 081.00 | 9 982.00 | 17 886 098.00 | 17 896 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 369 677.00 | 1 814 814.00 | 25 554 864.00 | 27 369 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
CU Autres participations | 8 631 974.00 | 1 070 880.00 | 7 561 094.00 | 8 631 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 19 177 297.00 | 18 436 810.00 | | 19 177 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 933.00 | 1 212 679.00 | | 2 192 933.00 |
DL TOTAL (I) | 22 250 230.00 | 20 529 489.00 | | 22 250 230.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 926.00 | 1 754 665.00 | | 2 132 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 153.00 | 354 638.00 | | 371 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 387.00 | 418 036.00 | | 684 387.00 |
EA Autres dettes | 46 167.00 | 50 577.00 | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 633.00 | 2 577 916.00 | | 3 234 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 554 864.00 | 23 177 405.00 | | 25 554 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 633.00 | 2 577 916.00 | | 3 234 633.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 469 784.00 | 2 014 560.00 | | 4 469 784.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 55 459.00 | 4 936.00 | | 55 459.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 55 459.00 | 4 936.00 | | 55 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 803 065.00 | |
FG Production vendue services | 4 203 491.00 | | 4 203 491.00 | 4 203 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 491.00 | | 4 203 491.00 | 4 203 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 463 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 522 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | 526 964.00 | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 27 598.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 825.00 | 1 050.00 | | 14 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 28 648.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 5 025.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 5 025.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 394.00 | 23 622.00 | | 8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 430.00 | 155 711.00 | | 361 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 368 450.00 | 5 798 894.00 | | 6 368 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 517.00 | 4 586 215.00 | | 4 175 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 933.00 | 1 212 679.00 | | 2 192 933.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -100 693.00 | -64 461.00 | | -100 693.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 568 924.00 | 593 363.00 | | 568 924.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 089 447.00 | 2 608 261.00 | | 5 089 447.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 520 523.00 | 2 014 898.00 | | 4 520 523.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 739.00 | 338.00 | | 50 739.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 469 784.00 | 2 014 560.00 | | 4 469 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 486 976.00 | | 64 917.00 | 9 486 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 296.00 | 9 473 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 296.00 | 371 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 557.00 | | 64 917.00 | 384 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033 878.00 | | | 9 033 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 160.00 | 30 266.00 | 73 378.00 | 375 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 810.00 | 30 266.00 | 73 378.00 | 306 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 401 904.00 | | | 401 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 766.00 | | | 1 482 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 766.00 | | | 1 552 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 153.00 | 371 153.00 | | 371 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 465.00 | 1 105 465.00 | | 1 105 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 132 209.00 | 2 132 209.00 | | 2 132 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 943.00 | 1 442 060.00 | 413 883.00 | 1 855 943.00 |
VW T.V.A. | 256 903.00 | 256 903.00 | | 256 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 633.00 | 3 234 633.00 | | 3 234 633.00 |