| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 218 277.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 552.00 | 71 699.00 | 1 853.00 | 73 552.00 |
AP Constructions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 430.00 | 269.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 967.00 | 229 408.00 | 139 559.00 | 368 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 10 562 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 208 021.00 | |
BZ Autres créances | 1 439 737.00 | | 1 439 737.00 | 1 439 737.00 |
CF Disponibilités | | | 19 904 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 39 927 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 490 243.00 | |
CU Autres participations | 7 561 094.00 | | 7 561 094.00 | 7 561 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 13 621 229.00 | 12 137 772.00 | | 13 621 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096 579.00 | 1 955 649.00 | | 2 096 579.00 |
DL TOTAL (I) | 32 257 901.00 | 28 414 542.00 | | 32 257 901.00 |
DP Provisions pour risques | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 138.00 | 223 535.00 | | 386 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 604.00 | 1 180 179.00 | | 783 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 372.00 | 1 267 285.00 | | 1 263 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 451.00 | 384 828.00 | | 411 451.00 |
EA Autres dettes | 15 794 777.00 | 14 569 797.00 | | 15 794 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 841 753.00 | 17 017 261.00 | | 17 841 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 490 243.00 | 45 659 463.00 | | 50 490 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 404.00 | 421 530.00 | | 1 588 404.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 315 552.00 | 4 096 471.00 | | 4 315 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 451.00 | 4 125.00 | | 4 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 233.00 | | 2 511 233.00 | 2 511 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 321 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 739 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 563 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 176 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 280 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 21 411.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 21 411.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 202.00 | 37 724.00 | | 82 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 243.00 | 1 382 085.00 | | 1 274 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 759.00 | 4 225 599.00 | | 4 453 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 180.00 | 2 269 950.00 | | 2 357 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096 579.00 | 1 955 649.00 | | 2 096 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 113 556.00 | 52 076.00 | | 113 556.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 974 642.00 | 4 671 590.00 | | 4 974 642.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 658 449.00 | 574 466.00 | | 658 449.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 315 552.00 | 4 096 471.00 | | 4 315 552.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 641.00 | 653.00 | | 641.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 688.00 | | 486 318.00 | 7 525 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 561 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 8 005 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 475.00 | 370 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 122.00 | | 3 430.00 | 70 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 672.00 | | 32 888.00 | 342 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112 894.00 | | 450 000.00 | 7 112 894.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 367.00 | 46 064.00 | 5 475.00 | 261 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 931.00 | 1 768.00 | | 69 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 436.00 | 44 296.00 | 5 475.00 | 191 436.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 380.00 | 86 380.00 | | 86 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 614 134.00 | | | 614 134.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 267.00 | | | 1 346 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 588.00 | 1 110 588.00 | | 1 110 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 651.00 | 2 065 251.00 | 400.00 | 2 065 651.00 |
VW T.V.A. | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 404.00 | 1 588 404.00 | | 1 588 404.00 |