| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 258 604.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 798 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 179 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 208 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 988 563.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 347 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 004 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 547 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 726 912.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 35 492 170.00 | 33 811 008.00 | | 35 492 170.00 |
DL TOTAL (I) | 38 306 730.00 | 36 764 360.00 | | 38 306 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 021.00 | 605 938.00 | | 676 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 078.00 | 1 070 272.00 | | 281 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 698.00 | 1 521 850.00 | | 1 379 698.00 |
EA Autres dettes | 18 078 449.00 | 15 758 944.00 | | 18 078 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 739 225.00 | 18 351 066.00 | | 19 739 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 726 912.00 | 55 726 232.00 | | 58 726 912.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 014 560.00 | 2 153 352.00 | | 2 014 560.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 936.00 | 4 868.00 | | 4 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 711 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 711 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 950 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 025 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 152 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938 467.00 | |
GE Autres charges | | | 116 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 261 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939 812.00 | 42 522.00 | | 939 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 812.00 | 42 522.00 | | 939 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939 812.00 | -42 522.00 | | -939 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 962.00 | 1 215 528.00 | | 1 350 962.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -64 461.00 | -32 166.00 | | -64 461.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 593 363.00 | 907 692.00 | | 593 363.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 608 261.00 | 3 061 557.00 | | 2 608 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 014 898.00 | 2 153 865.00 | | 2 014 898.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 338.00 | 513.00 | | 338.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 014 560.00 | 2 153 352.00 | | 2 014 560.00 |