| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 640.00 | 69 450.00 | 191.00 | 69 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 063.00 | |
AP Constructions | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 311.00 | 544.00 | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 595.00 | 288 551.00 | 107 045.00 | 395 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | 101 904.00 | | 101 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 126 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 201 390.00 | 922 186.00 | 8 279 204.00 | 9 201 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 147.00 | | 554 147.00 | 554 147.00 |
BZ Autres créances | 1 259 797.00 | | 1 259 797.00 | 1 259 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 10 828 149.00 | | 10 828 149.00 | 10 828 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 899 879.00 | | 13 899 879.00 | 13 899 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 101 268.00 | 922 186.00 | 22 179 083.00 | 23 101 268.00 |
CU Autres participations | 8 631 974.00 | 460 550.00 | 8 171 424.00 | 8 631 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 17 277 430.00 | 15 245 616.00 | | 17 277 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 572.00 | 2 504 005.00 | | 1 631 572.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789 002.00 | 18 629 622.00 | | 19 789 002.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 16 373.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 16 373.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 454.00 | 1 191 778.00 | | 1 485 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 111.00 | 155 974.00 | | 414 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 515.00 | 343 374.00 | | 380 515.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 080.00 | 1 691 126.00 | | 2 320 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 179 083.00 | 20 337 121.00 | | 22 179 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 080.00 | 1 691 126.00 | | 2 320 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 153 352.00 | 3 297 491.00 | | 2 153 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 274.00 | | 3 421 274.00 | 3 421 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 274.00 | | 3 421 274.00 | 3 421 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 148.00 | 335 117.00 | | 302 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 408.00 | 1 583.00 | | 16 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 957.00 | 1 322.00 | | 32 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 957.00 | 1 322.00 | | 32 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 549.00 | 262.00 | | -16 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 331.00 | 300 745.00 | | 223 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 860.00 | 5 445 751.00 | | 5 642 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 288.00 | 2 941 745.00 | | 4 011 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 572.00 | 2 504 005.00 | | 1 631 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 965.00 | | 106 456.00 | 9 327 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 120.00 | 8 733 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 031.00 | 9 201 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 911.00 | 69 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 319.00 | | 4 552.00 | 393 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861 094.00 | | 101 904.00 | 8 861 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 169.00 | 33 474.00 | 3 911.00 | 330 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 361.00 | | 3 911.00 | 73 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 808.00 | 33 474.00 | | 256 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 101 904.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 373.00 | 70 000.00 | 16 373.00 | 16 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 373.00 | 632 454.00 | 16 373.00 | 16 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 562 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 111.00 | 414 111.00 | | 414 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 904.00 | | 101 904.00 | 101 904.00 |
UX Autres créances clients | 554 147.00 | 554 147.00 | | 554 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 361.00 | 1 016 361.00 | | 1 016 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 412.00 | 1 484 412.00 | | 1 484 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 225.00 | 176 225.00 | | 176 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 125.00 | 1 820 224.00 | 101 904.00 | 1 922 125.00 |
VW T.V.A. | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 080.00 | 2 320 080.00 | | 2 320 080.00 |