| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 541.00 | 68 350.00 | 191.00 | 68 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 125 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 246 552.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | 401 904.00 | | 401 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 154 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 526 395.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 270 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 954 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 620 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 903 482.00 | 25 178.00 | 3 878 304.00 | 3 903 482.00 |
CF Disponibilités | | | 40 163 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 58 008 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 535 234.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
CU Autres participations | 8 685 056.00 | 1 070 880.00 | 7 614 176.00 | 8 685 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 41 005 248.00 | 37 034 540.00 | | 41 005 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 936.00 | 2 192 933.00 | | 2 861 936.00 |
DL TOTAL (I) | 45 271 832.00 | 42 304 324.00 | | 45 271 832.00 |
DP Provisions pour risques | 540 773.00 | 567 629.00 | | 540 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 773.00 | 567 629.00 | | 540 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 546.00 | 2 132 926.00 | | 2 581 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 311.00 | 1 505 080.00 | | 1 476 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 716.00 | 684 387.00 | | 423 716.00 |
EA Autres dettes | 19 241 002.00 | 19 655 900.00 | | 19 241 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 717 313.00 | 21 160 980.00 | | 20 717 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 535 234.00 | 64 088 392.00 | | 66 535 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 629.00 | 3 234 633.00 | | 3 350 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 466 584.00 | 4 469 784.00 | | 3 466 584.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 316.00 | 55 459.00 | | 5 316.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 316.00 | 55 459.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 008 135.00 | |
FG Production vendue services | 4 356 621.00 | | 4 356 621.00 | 4 356 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 008 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 403 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 933 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671 720.00 | |
GE Autres charges | | | 209 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 659 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 743 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673 823.00 | 604 643.00 | | 673 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 705.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 157.00 | 459 019.00 | | 34 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 157.00 | 459 019.00 | | 34 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 2 105.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 7 023.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 157.00 | 459 019.00 | | 34 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342 942.00 | 1 971 240.00 | | 1 342 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 795.00 | 6 368 450.00 | | 7 232 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 859.00 | 4 175 517.00 | | 4 370 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 936.00 | 2 192 933.00 | | 2 861 936.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 121 288.00 | -100 693.00 | | 121 288.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 466 960.00 | 4 520 523.00 | | 3 466 960.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 466 960.00 | 4 520 523.00 | | 3 466 960.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 376.00 | 50 739.00 | | 376.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 466 584.00 | 4 469 784.00 | | 3 466 584.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 597.00 | | 113 193.00 | 9 473 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 962.00 | 9 568 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 962.00 | 413 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 178.00 | | 60 111.00 | 371 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033 878.00 | | 53 082.00 | 9 033 878.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 048.00 | 29 364.00 | 17 962.00 | 332 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 698.00 | 29 364.00 | 17 962.00 | 263 698.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 401 904.00 | | | 401 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 482 766.00 | 25 178.00 | | 1 482 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 766.00 | 25 178.00 | | 1 552 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 178.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 794.00 | 301 794.00 | | 301 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 849.00 | 137 849.00 | | 137 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 904.00 | | 401 904.00 | 401 904.00 |
UX Autres créances clients | 780 321.00 | 780 321.00 | | 780 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 230 829.00 | 230 829.00 | | 230 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 581 432.00 | 2 581 432.00 | | 2 581 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 082.00 | 1 080 199.00 | 413 883.00 | 1 494 082.00 |
VW T.V.A. | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 629.00 | 3 350 629.00 | | 3 350 629.00 |