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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 661.00 | 108 985.00 | 3 676.00 | 112 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 205.00 | 96 154.00 | 48 051.00 | 144 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 148.00 | 211 858.00 | 75 289.00 | 287 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 760.00 | 1 268.00 | 301 492.00 | 302 760.00 |
BZ Autres créances | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CF Disponibilités | 340 635.00 | | 340 635.00 | 340 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 930.00 | 1 268.00 | 678 661.00 | 679 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 078.00 | 213 127.00 | 753 951.00 | 967 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DG Autres réserves | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
DL TOTAL (I) | 431 664.00 | | | 431 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 014.00 | | | 148 014.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 951.00 | | | 753 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 287.00 | | | 322 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 867.00 | | | 226 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 401.00 | 17 458.00 | | 194 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 682.00 | 17 458.00 | | 187 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 887.00 | 328 609.00 | 277.00 | 328 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 287.00 | 322 287.00 | | 322 287.00 |