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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 415.00 | 110 107.00 | 73 308.00 | 183 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 011.00 | 121 445.00 | 72 565.00 | 194 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 077.00 | 237 621.00 | 169 456.00 | 407 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 449.00 | 15 705.00 | 477 743.00 | 493 449.00 |
BZ Autres créances | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
CF Disponibilités | 257 376.00 | | 257 376.00 | 257 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 487.00 | 15 705.00 | 838 781.00 | 854 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 564.00 | 253 326.00 | 1 008 237.00 | 1 261 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 170 748.00 | | | 170 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DL TOTAL (I) | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 198.00 | | | 579 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 237.00 | | | 1 008 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 001.00 | | | 538 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 940.00 | | | 394 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 659.00 | | | 364 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 175.00 | 37 934.00 | 26 488.00 | 226 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | 651.00 | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 456.00 | 37 934.00 | 25 837.00 | 219 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 818.00 | 226 818.00 | | 226 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 493 449.00 | 493 449.00 | | 493 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 516.00 | 14 319.00 | 41 197.00 | 55 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VP Divers | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 079.00 | 212 079.00 | | 212 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 78 011.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 764.00 | 569 486.00 | 277.00 | 569 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 199.00 | 538 002.00 | 41 197.00 | 579 199.00 |