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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 014.00 | 361 710.00 | 203 304.00 | 565 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 320.00 | 156 777.00 | 85 543.00 | 242 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 485.00 | 524 555.00 | 312 929.00 | 837 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BN En cours de production de biens | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 123.00 | 6 836.00 | 390 286.00 | 397 123.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CF Disponibilités | 509 891.00 | | 509 891.00 | 509 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 377.00 | 6 836.00 | 1 025 541.00 | 1 032 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 863.00 | 531 392.00 | 1 338 470.00 | 1 869 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 826 794.00 | | | 826 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 011.00 | | | 113 011.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 676.00 | | | 511 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 470.00 | | | 1 338 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 937.00 | | | 440 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 181.00 | | 26 223.00 | 813 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 837 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 807 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 031.00 | | 26 223.00 | 783 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 132.00 | 119 343.00 | 1 919.00 | 407 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 064.00 | 119 343.00 | 1 919.00 | 401 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 732.00 | 188 732.00 | | 188 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 397 123.00 | 397 123.00 | | 397 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 276.00 | 72 536.00 | 70 740.00 | 143 276.00 |
VI Groupe et associés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 975.00 | 450 349.00 | 626.00 | 450 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 677.00 | 440 937.00 | 70 740.00 | 511 677.00 |