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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 166.00 | 457 273.00 | 123 894.00 | 581 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 216.00 | 183 776.00 | 70 440.00 | 254 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 549.00 | 647 117.00 | 218 432.00 | 865 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BN En cours de production de biens | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 317.00 | 6 836.00 | 403 480.00 | 410 317.00 |
BZ Autres créances | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CF Disponibilités | 458 894.00 | | 458 894.00 | 458 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 019.00 | 6 836.00 | 929 183.00 | 936 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 568.00 | 653 953.00 | 1 147 615.00 | 1 801 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 626.00 | | | 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 641.00 | 17 500.00 | | 19 641.00 |
DG Autres réserves | 110 091.00 | 129 402.00 | | 110 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 828.00 | 42 830.00 | | 47 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 022.00 | 37 062.00 | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 797 582.00 | 826 794.00 | | 797 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 756.00 | 143 276.00 | | 70 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 132.00 | 62 132.00 | | 110 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 887.00 | 188 732.00 | | 124 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | 113 012.00 | | 44 257.00 |
EA Autres dettes | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 032.00 | 511 677.00 | | 350 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 615.00 | 1 338 471.00 | | 1 147 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 899.00 | 511 677.00 | | 339 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 485.00 | | 32 254.00 | 837 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 865 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 191.00 | 28 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 068.00 | | 4 191.00 | 28 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 335.00 | | 28 046.00 | 807 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 16.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 555.00 | 122 560.00 | | 524 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 487.00 | 122 560.00 | | 518 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 399 727.00 | 399 727.00 | | 399 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 755.00 | 60 622.00 | 10 133.00 | 70 755.00 |
VI Groupe et associés | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 737.00 | 434 737.00 | | 434 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 032.00 | 339 898.00 | 10 133.00 | 350 032.00 |