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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 314.00 | 266 638.00 | 281 676.00 | 548 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 715.00 | 134 425.00 | 100 290.00 | 234 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 180.00 | 407 131.00 | 406 048.00 | 813 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BN En cours de production de biens | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 804.00 | 13 871.00 | 431 932.00 | 445 804.00 |
BZ Autres créances | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
CF Disponibilités | 462 661.00 | | 462 661.00 | 462 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 314.00 | 13 871.00 | 1 114 442.00 | 1 128 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 494.00 | 421 003.00 | 1 520 490.00 | 1 941 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 479 690.00 | | | 479 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 818 504.00 | | | 818 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 951.00 | | | 185 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 986.00 | | | 701 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 490.00 | | | 1 520 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 746.00 | | | 558 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 135.00 | | 89 002.00 | 764 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 956.00 | 813 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 956.00 | 783 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 347.00 | | 88 640.00 | 734 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | 362.00 | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 932.00 | 112 404.00 | 21 204.00 | 315 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 864.00 | 112 404.00 | 21 204.00 | 309 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 951.00 | 185 951.00 | | 185 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 445 804.00 | 445 804.00 | | 445 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 791.00 | 74 551.00 | 143 239.00 | 217 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 974.00 | 596 349.00 | 626.00 | 596 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 986.00 | 558 747.00 | 143 239.00 | 701 986.00 |