| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 673.00 | 174 628.00 | 367 044.00 | 541 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 673.00 | 135 234.00 | 57 438.00 | 192 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 134.00 | 315 932.00 | 448 202.00 | 764 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BN En cours de production de biens | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 646.00 | 18 997.00 | 492 648.00 | 511 646.00 |
BZ Autres créances | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CF Disponibilités | 558 549.00 | | 558 549.00 | 558 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 458.00 | 18 997.00 | 1 132 461.00 | 1 151 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 593.00 | 334 929.00 | 1 580 664.00 | 1 915 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 219 038.00 | | | 219 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DL TOTAL (I) | 760 832.00 | | | 760 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 816.00 | | | 201 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 831.00 | | | 819 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 664.00 | | | 1 580 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 162.00 | | | 519 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 077.00 | | 367 480.00 | 407 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 764 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422.00 | 734 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 427.00 | | 367 342.00 | 377 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 138.00 | 1 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 621.00 | 88 733.00 | 10 422.00 | 237 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 553.00 | 88 733.00 | 10 422.00 | 231 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 511 646.00 | 511 646.00 | | 511 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 836.00 | 68.00 | | 291 836.00 |
VI Groupe et associés | 131 229.00 | 131 229.00 | | 131 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -236 280.00 | | | -236 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 156.00 | 554 879.00 | 277.00 | 555 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 931.00 | 519 163.00 | | 810 931.00 |