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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 451.00 | 114 438.00 | 75 012.00 | 189 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 207.00 | 105 016.00 | 70 190.00 | 175 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 940.00 | 226 174.00 | 168 765.00 | 394 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 649.00 | 10 086.00 | 258 562.00 | 268 649.00 |
BZ Autres créances | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
CF Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 270.00 | 10 086.00 | 503 183.00 | 513 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 211.00 | 236 261.00 | 671 949.00 | 908 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DG Autres réserves | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 380 748.00 | | | 380 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 949.00 | | | 671 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 149.00 | | | 287 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 867.00 | | | 256 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 859.00 | 23 216.00 | 8 900.00 | 211 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 140.00 | 23 216.00 | 8 900.00 | 205 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 98 396.00 | | | 98 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 687.00 | 14 198.00 | 55 489.00 | 69 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 736.00 | 108 736.00 | | 108 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 273.00 | 346 825.00 | 23 448.00 | 370 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 200.00 | 235 712.00 | 55 489.00 | 291 200.00 |