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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 4 993.00 | 917.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 753.00 | 64 497.00 | 4 255.00 | 68 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 779.00 | 269 491.00 | 501 288.00 | 770 779.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 714.00 | | 344 714.00 | 344 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 494.00 | 269 491.00 | 846 003.00 | 1 115 494.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
DL TOTAL (I) | 712 843.00 | | | 712 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 181.00 | | | 81 181.00 |
EA Autres dettes | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 003.00 | | | 846 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 159.00 | | | 133 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
FG Production vendue services | 671 723.00 | | 671 723.00 | 671 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 661.00 | | 681 661.00 | 681 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 054.00 | | | 715 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 604.00 | | | 586 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 633.00 | 12 171.00 | | 758 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 453 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 770 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | 665.00 | | 73 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 240.00 | 11 506.00 | | 442 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 283.00 | 2 208.00 | | 67 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 283.00 | 2 208.00 | | 67 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 202 423.00 | | | 202 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VP Divers | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 987.00 | 232 006.00 | 17 980.00 | 249 987.00 |
VW T.V.A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |