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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 228.00 | 683.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 335.00 | 67 244.00 | 8 090.00 | 75 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 889.00 | 272 473.00 | 493 415.00 | 765 889.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BZ Autres créances | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CF Disponibilités | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 764.00 | | 293 764.00 | 293 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 653.00 | 272 473.00 | 787 180.00 | 1 059 653.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 190 720.00 | | | 190 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
DL TOTAL (I) | 648 720.00 | | | 648 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 180.00 | | | 787 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 460.00 | | | 138 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
FG Production vendue services | 674 010.00 | | 674 010.00 | 674 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 547.00 | | 689 547.00 | 689 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 145.00 | | | 704 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 268.00 | | | 617 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 779.00 | | 6 609.00 | 770 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 442 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 765 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 664.00 | | 6 582.00 | 74 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 720.00 | | 27.00 | 453 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 491.00 | 2 982.00 | | 69 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 491.00 | 2 982.00 | | 69 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VC Groupe et associés | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
VI Groupe et associés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VP Divers | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 526.00 | 166 018.00 | 6 508.00 | 172 526.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |