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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 638.00 | 273.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 459.00 | 72 173.00 | 6 285.00 | 78 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 538.00 | 277 811.00 | 490 726.00 | 768 538.00 |
BT Marchandises | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BZ Autres créances | 100 350.00 | | 100 350.00 | 100 350.00 |
CF Disponibilités | 198 928.00 | | 198 928.00 | 198 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 189.00 | | 311 189.00 | 311 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 728.00 | 277 811.00 | 801 916.00 | 1 079 728.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
DL TOTAL (I) | 637 098.00 | | | 637 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 916.00 | | | 801 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
FG Production vendue services | 482 967.00 | | 482 967.00 | 482 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 895.00 | | 489 895.00 | 489 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 801.00 | | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 485.00 | | | 499 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 293.00 | | 3 244.00 | 765 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 246.00 | | 3 124.00 | 81 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 652.00 | | 120.00 | 441 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 786.00 | 2 025.00 | | 75 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 786.00 | 2 025.00 | | 75 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VI Groupe et associés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 937.00 | 110 163.00 | 6 773.00 | 116 937.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 817.00 | 164 817.00 | | 164 817.00 |