| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 6 917.00 | 560.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 77 114.00 | 2 095.00 | 79 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 274.00 | 284 031.00 | 487 243.00 | 771 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BT Marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CF Disponibilités | 213 271.00 | | 213 271.00 | 213 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 460.00 | 284 031.00 | 771 429.00 | 1 055 460.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
DL TOTAL (I) | 603 443.00 | | | 603 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 429.00 | | | 771 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
FG Production vendue services | 429 548.00 | | 429 548.00 | 429 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 930.00 | | 434 930.00 | 434 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 993.00 | | | 459 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 568.00 | | | 385 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 040.00 | | 234.00 | 771 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 959.00 | | 234.00 | 441 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 910.00 | 2 120.00 | | 81 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 910.00 | 2 120.00 | | 81 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VC Groupe et associés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 14 422.00 | 55 577.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 341.00 | 67 146.00 | 7 194.00 | 74 341.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 985.00 | 112 408.00 | 55 577.00 | 167 985.00 |