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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 6 306.00 | 1 171.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 75 604.00 | 3 604.00 | 79 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 040.00 | 281 910.00 | 489 129.00 | 771 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BT Marchandises | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CF Disponibilités | 199 860.00 | | 199 860.00 | 199 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 298.00 | | 264 298.00 | 264 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 338.00 | 281 910.00 | 753 428.00 | 1 035 338.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 579 019.00 | | | 579 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 428.00 | | | 753 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 408.00 | | | 174 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FG Production vendue services | 326 116.00 | | 326 116.00 | 326 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 998.00 | | 330 998.00 | 330 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 687.00 | | | 331 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 015.00 | | 24.00 | 771 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 935.00 | | 24.00 | 441 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 094.00 | 2 815.00 | | 79 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 094.00 | 2 815.00 | | 79 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 912.00 | 60 952.00 | 6 959.00 | 67 912.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 408.00 | 174 408.00 | | 174 408.00 |