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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 5 656.00 | 1 821.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 209.00 | 73 438.00 | 5 770.00 | 79 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 015.00 | 279 094.00 | 491 921.00 | 771 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BZ Autres créances | 89 546.00 | | 89 546.00 | 89 546.00 |
CF Disponibilités | 179 529.00 | | 179 529.00 | 179 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 960.00 | | 284 960.00 | 284 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 976.00 | 279 094.00 | 776 882.00 | 1 055 976.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 165 976.00 | | | 165 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
DL TOTAL (I) | 636 168.00 | | | 636 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 882.00 | | | 776 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
FG Production vendue services | 559 488.00 | | 559 488.00 | 559 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 147.00 | | 568 147.00 | 568 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 711.00 | | | 589 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 538.00 | | 3 410.00 | 768 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 771 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 86 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 370.00 | | 3 248.00 | 84 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 773.00 | | 162.00 | 441 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 811.00 | 2 216.00 | 933.00 | 77 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 811.00 | 2 216.00 | 933.00 | 77 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VI Groupe et associés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 163.00 | 100 228.00 | 6 935.00 | 107 163.00 |
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 714.00 | 140 714.00 | | 140 714.00 |