| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 911.00 | 5 462.00 | 449.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 335.00 | 70 323.00 | 5 011.00 | 75 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 293.00 | 275 786.00 | 489 507.00 | 765 293.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
CF Disponibilités | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 040.00 | 275 786.00 | 765 253.00 | 1 041 040.00 |
CU Autres participations | 435 000.00 | 200 000.00 | 235 000.00 | 435 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | | | 251 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 427.00 | | | 94 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 193 597.00 | | | 193 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 622 603.00 | | | 622 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 253.00 | | | 765 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
FG Production vendue services | 664 354.00 | | 664 354.00 | 664 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 956.00 | | 675 956.00 | 675 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 561.00 | | | 693 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 678.00 | | | 635 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 889.00 | | 150.00 | 765 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 441 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 765 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 393.00 | | | 242 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 248.00 | | 150.00 | 442 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 473.00 | 3 313.00 | | 72 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 473.00 | 3 313.00 | | 72 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
VI Groupe et associés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VP Divers | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 629.00 | 170 976.00 | 6 652.00 | 177 629.00 |
VW T.V.A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |