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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 882.00 | 123 749.00 | 7 133.00 | 130 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 134.00 | 128 414.00 | 14 721.00 | 143 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 328.00 | 252 163.00 | 27 166.00 | 279 328.00 |
BT Marchandises | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 051.00 | 2 318.00 | 131 733.00 | 134 051.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 587 485.00 | | 587 485.00 | 587 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 270.00 | 2 318.00 | 786 952.00 | 789 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 598.00 | 254 480.00 | 814 118.00 | 1 068 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 960.00 | | | 315 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
DL TOTAL (I) | 742 554.00 | | | 742 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 118.00 | | | 814 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
FG Production vendue services | 307 316.00 | | 307 316.00 | 307 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 615.00 | | 362 615.00 | 362 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 600.00 | | | 364 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 328.00 | | | 279 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 017.00 | | | 274 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 465.00 | 20 698.00 | | 231 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 465.00 | 20 698.00 | | 231 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 2 318.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 2 318.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | 2 318.00 | 1 976.00 | 1 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 318.00 | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 495.00 | 141 183.00 | 5 312.00 | 146 495.00 |
VW T.V.A. | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 397.00 | | | 101 397.00 |