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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 147 314.00 | | 147 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 558.00 | 269 247.00 | 5 312.00 | 274 558.00 |
BT Marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 601.00 | 12 676.00 | 44 925.00 | 57 601.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 1 288 043.00 | | 1 288 043.00 | 1 288 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 817.00 | 12 676.00 | 1 406 141.00 | 1 418 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 376.00 | 281 923.00 | 1 411 453.00 | 1 693 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DH Report à nouveau | 881 887.00 | | | 881 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 447.00 | | | 1 304 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 453.00 | | | 1 411 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
FG Production vendue services | 309 413.00 | 464.00 | 309 878.00 | 309 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 961.00 | 464.00 | 364 425.00 | 363 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 353.00 | | | 86 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 851.00 | 2 396.00 | | 266 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 851.00 | 2 396.00 | | 266 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 12 676.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 12 676.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 12 676.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 676.00 | 15 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VI Groupe et associés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 334.00 | 64 023.00 | 5 312.00 | 69 334.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 006.00 | 107 006.00 | | 107 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |