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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 119 622.00 | 2 311.00 | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 564.00 | 117 823.00 | 741.00 | 118 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 808.00 | 237 445.00 | 8 363.00 | 245 808.00 |
BT Marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 940.00 | 2 298.00 | 125 642.00 | 127 940.00 |
BZ Autres créances | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 827 284.00 | | 827 284.00 | 827 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 891.00 | 2 298.00 | 1 035 593.00 | 1 037 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 700.00 | 239 743.00 | 1 043 957.00 | 1 283 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | 518 162.00 | | | 518 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DL TOTAL (I) | 934 595.00 | | | 934 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 957.00 | | | 1 043 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 362.00 | | | 109 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
FG Production vendue services | 249 207.00 | | 249 207.00 | 249 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 834.00 | | 290 834.00 | 290 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 957.00 | | | 293 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 258.00 | | | 210 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 808.00 | | | 245 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 497.00 | | | 240 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 925.00 | 4 520.00 | | 232 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 925.00 | 4 520.00 | | 232 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 2 298.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | 2 298.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 2 298.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 656.00 | 147 345.00 | 5 312.00 | 152 656.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 362.00 | 109 362.00 | | 109 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |