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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 117 784.00 | 4 149.00 | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 564.00 | 115 141.00 | 3 423.00 | 118 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 808.00 | 232 925.00 | 12 884.00 | 245 808.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 743.00 | 2 845.00 | 154 898.00 | 157 743.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 709 486.00 | | 709 486.00 | 709 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 368.00 | 2 845.00 | 933 523.00 | 936 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 177.00 | 235 770.00 | 946 407.00 | 1 182 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | 409 820.00 | | | 409 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
DL TOTAL (I) | 850 896.00 | | | 850 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 407.00 | | | 946 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
FG Production vendue services | 290 167.00 | | 290 167.00 | 290 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 385.00 | | 372 385.00 | 372 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 466.00 | | | 403 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 124.00 | | | 295 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 342.00 | | | 108 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 328.00 | | 3 550.00 | 279 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 070.00 | 245 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 070.00 | 240 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 017.00 | | 3 550.00 | 274 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 163.00 | 17 213.00 | 36 451.00 | 252 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 163.00 | 17 213.00 | 36 451.00 | 252 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 318.00 | 2 845.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318.00 | 2 845.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318.00 | 2 845.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 157 743.00 | | | 157 743.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VP Divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 663.00 | 163 352.00 | 5 312.00 | 168 663.00 |
VW T.V.A. | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 511.00 | 95 511.00 | | 95 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 506.00 | | | 87 506.00 |