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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 120 805.00 | 1 128.00 | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 125 752.00 | 21 563.00 | 147 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 558.00 | 246 557.00 | 28 002.00 | 274 558.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 597.00 | 3 040.00 | 154 557.00 | 157 597.00 |
BZ Autres créances | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 928 284.00 | | 928 284.00 | 928 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 505.00 | 3 040.00 | 1 153 465.00 | 1 156 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 064.00 | 249 597.00 | 1 181 467.00 | 1 431 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DH Report à nouveau | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 617.00 | | | 1 046 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
EA Autres dettes | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 467.00 | | | 1 181 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 893.00 | 233.00 | 49 126.00 | 48 893.00 |
FG Production vendue services | 298 605.00 | | 298 605.00 | 298 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 498.00 | 233.00 | 347 731.00 | 347 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 930.00 | | | 352 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 908.00 | | | 240 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 022.00 | | | 112 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 808.00 | | 28 750.00 | 245 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 497.00 | | 28 750.00 | 240 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 445.00 | 9 112.00 | | 237 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 445.00 | 9 112.00 | | 237 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 3 040.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 3 040.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298.00 | 3 040.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 678.00 | 166 367.00 | 5 312.00 | 171 678.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 849.00 | 134 849.00 | | 134 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |