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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 135 335.00 | 11 979.00 | 147 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 558.00 | 257 268.00 | 17 291.00 | 274 558.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 245.00 | 15 289.00 | 248 956.00 | 264 245.00 |
BZ Autres créances | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 907 568.00 | | 907 568.00 | 907 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 652.00 | 15 289.00 | 1 234 363.00 | 1 249 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 210.00 | 272 556.00 | 1 251 654.00 | 1 524 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DH Report à nouveau | 710 410.00 | | | 710 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 870.00 | | | 1 122 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
EA Autres dettes | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 654.00 | | | 1 251 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
FG Production vendue services | 302 181.00 | 153.00 | 302 334.00 | 302 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 759.00 | 153.00 | 346 911.00 | 346 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 970.00 | | | 349 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 717.00 | | | 273 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 557.00 | 10 711.00 | | 246 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 557.00 | 10 711.00 | | 246 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 040.00 | 15 289.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | 15 289.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 15 289.00 | 3 040.00 | 3 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 289.00 | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 264 245.00 | 264 245.00 | | 264 245.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 279.00 | 277 967.00 | 5 312.00 | 283 279.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 954.00 | | | 84 954.00 |