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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 144 918.00 | 2 396.00 | 147 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 558.00 | 266 851.00 | 7 708.00 | 274 558.00 |
BT Marchandises | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 203.00 | 15 289.00 | 85 914.00 | 101 203.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 1 161 521.00 | | 1 161 521.00 | 1 161 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 448.00 | 15 289.00 | 1 323 159.00 | 1 338 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 006.00 | 282 140.00 | 1 330 866.00 | 1 613 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
DH Report à nouveau | 786 663.00 | | | 786 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 094.00 | | | 1 218 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 866.00 | | | 1 330 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
FG Production vendue services | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 169.00 | | | 332 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 946.00 | | | 236 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 558.00 | | | 274 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | | | 269 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 268.00 | 9 583.00 | | 257 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 268.00 | 9 583.00 | | 257 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 | 15 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 289.00 | 15 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 571.00 | 113 260.00 | 5 312.00 | 118 571.00 |
VW T.V.A. | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |