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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 7 765.00 | 2 052.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 563.00 | 26 113.00 | 12 450.00 | 38 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 687.00 | 35 879.00 | 19 808.00 | 55 687.00 |
BN En cours de production de biens | 143 805.00 | | 143 805.00 | 143 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 297.00 | 4 811.00 | 71 486.00 | 76 297.00 |
BZ Autres créances | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
CF Disponibilités | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 794.00 | 4 811.00 | 659 982.00 | 664 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 481.00 | 40 690.00 | 679 791.00 | 720 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DL TOTAL (I) | 321 390.00 | | | 321 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 648.00 | | | 260 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 319.00 | | | 86 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 401.00 | | | 358 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 791.00 | | | 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 401.00 | | | 358 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 451.00 | | 14 236.00 | 41 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 326.00 | | 14 236.00 | 26 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 694.00 | 3 184.00 | | 32 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | 1 316.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 245.00 | 1 867.00 | | 26 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 468.00 | 260 468.00 | | 260 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 2 510.00 | 8 924.00 | 11 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VB T. V. A. | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VC Groupe et associés | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
VP Divers | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723.00 | 310 923.00 | 1 800.00 | 312 723.00 |
VW T.V.A. | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 221.00 | 349 297.00 | 8 924.00 | 358 221.00 |