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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 231.00 | 42 927.00 | 26 303.00 | 69 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 355.00 | 54 745.00 | 31 609.00 | 86 355.00 |
BN En cours de production de biens | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 473.00 | | 299 473.00 | 299 473.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 198.00 | | 527 198.00 | 527 198.00 |
CF Disponibilités | 495 239.00 | | 495 239.00 | 495 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 131.00 | | 1 708 131.00 | 1 708 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 487.00 | 54 745.00 | 1 739 741.00 | 1 794 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
DL TOTAL (I) | 437 126.00 | | | 437 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 643.00 | | | 153 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 249.00 | | | 515 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 316.00 | | | 205 316.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 615.00 | | | 1 302 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 741.00 | | | 1 739 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 309.00 | | | 1 192 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 263.00 | 9 482.00 | | 45 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 9 482.00 | | 35 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 249.00 | 515 249.00 | | 515 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 265.00 | 128 265.00 | | 128 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 568.00 | 43 263.00 | 110 305.00 | 153 568.00 |
VI Groupe et associés | 300 141.00 | 300 141.00 | | 300 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 034.00 | 315 034.00 | | 315 034.00 |
VW T.V.A. | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 615.00 | 1 192 310.00 | 110 305.00 | 1 302 615.00 |