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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 28 265.00 | 11 766.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 156.00 | 40 083.00 | 17 073.00 | 57 156.00 |
BN En cours de production de biens | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
BZ Autres créances | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 566.00 | | 500 566.00 | 500 566.00 |
CF Disponibilités | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 450.00 | | 1 012 450.00 | 1 012 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 607.00 | 40 083.00 | 1 029 524.00 | 1 069 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 267 095.00 | 166 170.00 | | 267 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 426.00 | 300 925.00 | | 269 426.00 |
DL TOTAL (I) | 547 742.00 | 478 315.00 | | 547 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | 14 565.00 | | 11 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 537.00 | 305 803.00 | | 375 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 565.00 | 162 632.00 | | 94 565.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 781.00 | 484 880.00 | | 481 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 524.00 | 963 196.00 | | 1 029 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 003.00 | 471 602.00 | | 473 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 4 057.00 | | 36 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 735.00 | | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 943.00 | 3 322.00 | | 26 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 537.00 | 375 537.00 | | 375 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678.00 | 2 899.00 | 8 778.00 | 11 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 172.00 | 173 172.00 | | 173 172.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 781.00 | 473 003.00 | 8 778.00 | 481 781.00 |