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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 148.00 | 26 964.00 | 14 184.00 | 41 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 273.00 | 38 782.00 | 19 491.00 | 58 273.00 |
BN En cours de production de biens | 318 810.00 | | 318 810.00 | 318 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 926 563.00 | | 926 563.00 | 926 563.00 |
CF Disponibilités | 160 182.00 | | 160 182.00 | 160 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 333.00 | | 1 489 333.00 | 1 489 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 606.00 | 38 782.00 | 1 508 824.00 | 1 547 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 328 017.00 | 286 522.00 | | 328 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 521.00 | 141 495.00 | | 179 521.00 |
DL TOTAL (I) | 518 758.00 | 439 237.00 | | 518 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 351.00 | 8 778.00 | | 616 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 189.00 | 316 206.00 | | 308 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | 97 720.00 | | 65 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 065.00 | 422 705.00 | | 990 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 824.00 | 861 942.00 | | 1 508 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 753.00 | | | 976 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 190.00 | 308 190.00 | | 308 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 352.00 | 603 039.00 | 10 149.00 | 616 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 578.00 | 83 778.00 | 1 800.00 | 85 578.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 066.00 | 976 753.00 | 10 149.00 | 990 066.00 |