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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 082.00 | 735.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 24 943.00 | 15 089.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 156.00 | 36 025.00 | 21 130.00 | 57 156.00 |
BN En cours de production de biens | 208 805.00 | | 208 805.00 | 208 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
BZ Autres créances | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CF Disponibilités | 431 906.00 | | 431 906.00 | 431 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 065.00 | | 942 065.00 | 942 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 222.00 | 36 025.00 | 963 196.00 | 999 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 166 170.00 | 163 300.00 | | 166 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 925.00 | 146 869.00 | | 300 925.00 |
DL TOTAL (I) | 478 315.00 | 321 390.00 | | 478 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 565.00 | 11 434.00 | | 14 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 803.00 | 260 648.00 | | 305 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 632.00 | 86 319.00 | | 162 632.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 880.00 | 358 401.00 | | 484 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 196.00 | 679 791.00 | | 963 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 602.00 | 358 401.00 | | 471 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 687.00 | | 14 346.00 | 55 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 57 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | 42 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 563.00 | | 14 346.00 | 40 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 879.00 | 4 347.00 | 4 200.00 | 35 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 1 316.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 3 030.00 | 4 200.00 | 28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 803.00 | 305 803.00 | | 305 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 2 886.00 | 11 678.00 | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VC Groupe et associés | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 151.00 | 301 351.00 | 1 800.00 | 303 151.00 |
VW T.V.A. | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 999.00 | 471 320.00 | 11 678.00 | 482 999.00 |