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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 31 448.00 | 8 584.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 156.00 | 43 266.00 | 13 890.00 | 57 156.00 |
BN En cours de production de biens | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 410.00 | | 329 410.00 | 329 410.00 |
BZ Autres créances | 84 344.00 | | 84 344.00 | 84 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 283.00 | | 351 283.00 | 351 283.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 051.00 | | 848 051.00 | 848 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 208.00 | 43 266.00 | 861 942.00 | 905 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 286 522.00 | 267 095.00 | | 286 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 495.00 | 269 426.00 | | 141 495.00 |
DL TOTAL (I) | 439 237.00 | 547 742.00 | | 439 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 778.00 | 11 678.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 206.00 | 375 537.00 | | 316 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 720.00 | 94 565.00 | | 97 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 705.00 | 481 781.00 | | 422 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 942.00 | 1 029 524.00 | | 861 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 206.00 | 316 206.00 | | 316 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 329 410.00 | 329 410.00 | | 329 410.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 778.00 | 2 916.00 | 5 862.00 | 8 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 583.00 | 422 583.00 | | 422 583.00 |
VW T.V.A. | 75 349.00 | 75 349.00 | | 75 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 705.00 | 416 843.00 | 5 862.00 | 422 705.00 |