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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 231.00 | 33 445.00 | 35 785.00 | 69 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 355.00 | 45 263.00 | 41 091.00 | 86 355.00 |
BN En cours de production de biens | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BZ Autres créances | 40 095.00 | | 40 095.00 | 40 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 934.00 | | 526 934.00 | 526 934.00 |
CF Disponibilités | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 806.00 | | 1 172 806.00 | 1 172 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 161.00 | 45 263.00 | 1 213 898.00 | 1 259 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 407 538.00 | | | 407 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DL TOTAL (I) | 513 146.00 | | | 513 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 121.00 | | | 305 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 983.00 | | | 97 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 751.00 | | | 700 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 898.00 | | | 1 213 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 771.00 | | | 548 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 273.00 | | 28 082.00 | 58 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 148.00 | | 28 082.00 | 43 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 782.00 | 6 481.00 | | 38 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 6 481.00 | | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 973.00 | 92 973.00 | | 92 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 574.00 | 52 693.00 | 143 880.00 | 196 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VW T.V.A. | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 652.00 | 548 772.00 | 143 880.00 | 692 652.00 |