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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 26 706.00 | 12 408.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 690.00 | 121 527.00 | 39 163.00 | 160 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 43 879.00 | 318.00 | 44 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 796.00 | 194 663.00 | 67 134.00 | 261 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 024.00 | 12 784.00 | 363 240.00 | 376 024.00 |
BZ Autres créances | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
CF Disponibilités | 179 965.00 | | 179 965.00 | 179 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 284.00 | 12 784.00 | 1 053 500.00 | 1 066 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 080.00 | 207 447.00 | 1 120 633.00 | 1 328 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 844.00 | | | 683 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
DL TOTAL (I) | 810 354.00 | | | 810 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 633.00 | | | 1 120 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 279.00 | | | 310 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 543.00 | 23 170.00 | 1 425 713.00 | 1 402 543.00 |
FG Production vendue services | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 099.00 | 23 170.00 | 1 468 269.00 | 1 445 099.00 |
FM Production stockée | | | 13 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 15 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 274.00 | | | 1 515 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 149.00 | | | 1 397 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 125.00 | | | 118 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 188.00 | | 33 650.00 | 241 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 041.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 261 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 352.00 | | 33 650.00 | 210 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 928.00 | 21 735.00 | | 172 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 378.00 | 21 733.00 | | 170 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 298.00 | 12 782.00 | 15 296.00 | 15 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 298.00 | 12 782.00 | 15 296.00 | 15 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 298.00 | 12 782.00 | 15 296.00 | 15 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
UX Autres créances clients | 360 736.00 | | | 360 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 763.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
VP Divers | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 233.00 | 497 233.00 | | 497 233.00 |
VW T.V.A. | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 279.00 | 310 279.00 | | 310 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
ST Autres comptes | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YT Sous‐traitance | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 040.00 | | | 332 040.00 |