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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 30 146.00 | 8 968.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 690.00 | 145 378.00 | 19 312.00 | 164 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 513.00 | 44 281.00 | 232.00 | 44 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 111.00 | 222 355.00 | 43 756.00 | 266 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BN En cours de production de biens | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 178.00 | 72 366.00 | 382 812.00 | 455 178.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
CF Disponibilités | 265 952.00 | | 265 952.00 | 265 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 386.00 | 72 366.00 | 1 087 021.00 | 1 159 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 498.00 | 294 721.00 | 1 130 777.00 | 1 425 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 799 196.00 | | | 799 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
DL TOTAL (I) | 854 225.00 | | | 854 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | | | 89 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 777.00 | | | 1 130 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 287.00 | | 1 129 287.00 | 1 129 287.00 |
FG Production vendue services | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 698.00 | | 1 160 698.00 | 1 160 698.00 |
FM Production stockée | | | 7 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 095.00 | | | 1 173 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 450.00 | | | 1 126 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 645.00 | | | 46 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 796.00 | | 315.00 | 265 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 002.00 | | 315.00 | 248 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 408.00 | 9 947.00 | | 212 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 858.00 | 9 947.00 | | 209 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 449.00 | 47 917.00 | | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | 47 917.00 | | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | 47 917.00 | | 24 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UX Autres créances clients | 368 392.00 | | | 368 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 933.00 | 512 933.00 | | 512 933.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 552.00 | 276 552.00 | | 276 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
ST Autres comptes | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
YT Sous‐traitance | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 958.00 | | | 192 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |