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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 114.00 | 33 809.00 | 5 305.00 | 39 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 229.00 | 190 283.00 | 141 946.00 | 332 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 44 919.00 | 2 013.00 | 46 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 571.00 | 271 562.00 | 165 009.00 | 436 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BN En cours de production de biens | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 543.00 | 75 016.00 | 400 527.00 | 475 543.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 501 634.00 | | 501 634.00 | 501 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 318.00 | 75 016.00 | 1 283 302.00 | 1 358 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 889.00 | 346 578.00 | 1 448 311.00 | 1 794 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 877 570.00 | | | 877 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
DL TOTAL (I) | 962 388.00 | | | 962 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 999.00 | | | 214 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 508.00 | | | 176 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 923.00 | | | 485 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 311.00 | | | 1 448 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 035.00 | | | 402 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 115.00 | | 7 456.00 | 429 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 320.00 | | 6 956.00 | 411 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 180.00 | 24 382.00 | | 247 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 630.00 | 24 382.00 | | 244 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 416.00 | 94 416.00 | | 94 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 577.00 | 385 577.00 | | 385 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 999.00 | 131 110.00 | 83 889.00 | 214 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 770.00 | 483 270.00 | 500.00 | 483 770.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 923.00 | 402 035.00 | 83 889.00 | 485 923.00 |